出纳专员具体岗位职责内容(精选5篇)

　　以下是小编整理的出纳专员具体岗位职责内容，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;

　　2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

　　3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;

　　4、现金日清月结;

　　5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;

　　6、编制当日的货比资金收支日报表等;

　　7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

　　1.及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符

　　2.办理银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款

　　3.负责工资核算，提供工资数据

　　4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

　　5.负责协助办理税务年检和工商年检

　　6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况

　　1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报销;WWw.hAOZUowEN.com

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。

　　1、按规定每日登记现金账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;

　　2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;

　　3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票;

　　4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;

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